All'apertura di giovedì, i listini erano contrastati, mentre gli investitori cercavano di assorbire le recenti oscillazioni del petrolio e dei bond USA.
Le principali Borse europee hanno aperto giovedì mattina per lo più in territorio negativo: il DAX di Francoforte cede lo 0,49% a 25.287,42 punti, il CAC 40 di Parigi arretra dello 0,37% a 8.093,68 e l’Euro Stoxx 50 perde lo 0,41% a 6.273,71 al momento della redazione, mentre gli investitori seguono l’andamento dei prezzi del petrolio e del mercato obbligazionario statunitense.
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Prima dell’apertura dei mercati europei, il Nikkei 225 di Tokyo ha guadagnato l’1,3% nelle contrattazioni del mattino, salendo a 65.883,41, grazie anche al balzo di alcuni produttori di chip spinti dal recente boom di interesse per l’intelligenza artificiale. L’S&P/ASX 200 australiano è sceso invece dello 0,7% a 8.700,50.
L’Hang Seng di Hong Kong ha perso lo 0,5% a 24.715,95 punti, mentre lo Shanghai Composite è arretrato dello 0,8% a 3.902,33. A Seul gli scambi sono rimasti chiusi per la festività del raccolto autunnale di Chuseok.
Sul fronte energetico, il greggio statunitense di riferimento ha ceduto lo 0,82% a 91,40 dollari al barile. Il Brent, benchmark internazionale, è arretrato dello 0,83% a 102,22 dollari al barile.
Il prezzo del Brent resta nettamente superiore ai circa 72 dollari al barile registrati prima dell’inizio della guerra con l’Iran e i timori sono elevati che il conflitto possa tenere il petrolio bloccato in Medio Oriente a lungo. Proseguono i colloqui tra funzionari statunitensi, iraniani e mediatori, ma finora non ne è scaturito nulla di concreto.
Pressione dal mercato obbligazionario USA
Nella notte Wall Street è finita sotto pressione per effetto del mercato dei titoli di Stato statunitensi, dopo che un dato sorprendentemente forte sull’economia ha riacceso i timori di inflazione.
L’S&P 500 ha perso lo 0,8% dopo aver chiuso la seduta precedente appena lo 0,4% sotto il record segnato il mese scorso. Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 352 punti, pari allo 0,7%, mentre il Nasdaq Composite ha lasciato sul terreno l’1,1% rispetto al proprio massimo storico.
Il rendimento dei Treasury decennali è balzato al 5,10% dal 4,96%, un movimento considerevole per il mercato obbligazionario. Rendimenti elevati penalizzano i prezzi delle azioni e di altri investimenti e, allo stesso tempo, rallentano l’economia perché rendono più costoso indebitarsi per tutti.
Il balzo di mercoledì ha portato per un breve momento il rendimento del decennale vicino al 5,14%, livello che non si vedeva dal 2007, prima che la crisi finanziaria globale provocasse il crollo dei rendimenti. Negli ultimi tempi la salita si è accentuata per i timori legati all’alta inflazione, all’elevato debito pubblico degli Stati Uniti e ad altri fattori.
I timori per l’inflazione hanno subito un nuovo scossone dopo che un rapporto preliminare ha indicato che la crescita dell’attività delle imprese statunitensi è balzata ai massimi da oltre cinque anni.
L’inflazione negli Stati Uniti è rimasta così ostinatamente elevata che la Federal Reserve la scorsa settimana ha alzato il tasso di interesse di riferimento a breve termine per la prima volta in tre anni. Il governatore della Fed Michael Barr ha dichiarato in un discorso questa settimana che ulteriori rialzi "saranno probabilmente necessari" per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.
Sebbene la Bank of Japan abbia recentemente aumentato il proprio tasso di interesse di riferimento per frenare l’indebolimento dello yen, la mossa era in gran parte scontata dai mercati da settimane. Di conseguenza, la valuta giapponese non ha davvero recuperato terreno. Uno yen debole è un fattore negativo per il Giappone, importatore di petrolio, soprattutto quando i prezzi del greggio sono in forte aumento.
Sul mercato valutario, il dollaro statunitense è sceso leggermente a 157,94 yen dai 158,30 del giorno precedente. L’euro viene scambiato a 1,1382 dollari, sostanzialmente invariato rispetto a 1,1388.
Nel complesso, l’S&P 500 ha ceduto 58,61 punti, scendendo a 7.706,03. Il Dow Jones ha perso 352,10 punti, chiudendo a 51.511,59, mentre il Nasdaq Composite è arretrato di 308,24 punti a 26.936,04.