I prezzi del petrolio sono scesi. Le Borse europee hanno aperto in calo venerdì, dopo che la Bank of Japan è diventata la terza grande banca centrale in un mese ad alzare i tassi d’interesse.
Le principali Borse europee hanno aperto in lieve calo venerdì. Gli investitori hanno preso profitto dopo il rally di giovedì e hanno assorbito un nuovo giro di stretta monetaria da parte delle banche centrali mondiali.
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Lo STOXX 600 pan-europeo è sceso di circa lo 0,2% nelle prime contrattazioni. Il DAX ha perso lo 0,42%, l'EURO STOXX 50 ha ceduto lo 0,19%, il CAC 40 è arretrato dello 0,34% e il FTSE 100 è scivolato dello 0,18%.
Gli investitori hanno guardato anche agli ultimi dati macroeconomici. I volumi delle vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentati dello 0,5% ad agosto e del 2,4% su base annua, superando le previsioni. I prezzi alla produzione in Germania sono saliti del 4,6% su base annua, più del previsto.
I mercati obbligazionari si sono stabilizzati dopo le recenti vendite. Il rendimento del Treasury decennale statunitense è sceso intorno al 4,94%, mentre il titolo giapponese di pari durata è calato fino a circa il 2,97%. I rendimenti dell’area euro sono rimasti elevati, con il decennale tedesco intorno al 3,49%, quello francese al 4,47% e quello italiano al 4,36%.
Il calo dei rendimenti dei titoli statunitensi e giapponesi ha sostenuto i metalli preziosi. L’oro è salito di circa l’1,2%, attestandosi vicino a 4.395 dollari l’oncia troy nel corso della mattinata europea, mentre l’argento è avanzato di circa il 2,8% fino a circa 67 dollari l’oncia.
In Asia, l’indice di riferimento Nikkei 225 del Giappone è avanzato dell’1,9% a 65.332,57 punti dopo che la Bank of Japan ha alzato il tasso d’interesse principale dall’1,0% all’1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni.
La mossa era ampiamente attesa dai mercati ed è arrivata dopo che anche la Federal Reserve ha alzato il suo tasso di riferimento questa settimana. Dagli Stati Uniti arrivano da tempo pressioni sul Giappone affinché aumenti i tassi, a causa dei timori per l’indebolimento dello yen.
I due Paesi sono intervenuti di recente congiuntamente per sostenere lo yen. Ma gli sforzi finora hanno avuto un impatto limitato.
Sul mercato valutario, l’euro è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al dollaro, intorno a 1,148 dollari. La sterlina ha guadagnato circa lo 0,1%, scambiando intorno a 1,337 dollari all’apertura delle Borse europee. Il dollaro statunitense è salito a 157,55 yen giapponesi dai 155,95 yen.
Il Kospi della Corea del Sud è balzato del 2,3% a 6.866,83 punti. L’S&P/ASX 200 australiano è rimasto quasi invariato, cedendo meno dello 0,1% a 8.731,50 punti. L’Hang Seng di Hong Kong è salito di quasi lo 0,7% a 24.769,80 punti, mentre lo Shanghai Composite ha guadagnato l’1,0% a 3.916,08 punti.
Il calo dei prezzi del petrolio e l’allentamento delle pressioni dal mercato obbligazionario hanno aiutato Wall Street a recuperare buona parte delle perdite della seduta precedente.
L’S&P 500 è salito dell’1,1%, registrando solo il secondo rialzo negli ultimi nove giorni. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato 316 punti, pari allo 0,6%, e il Nasdaq Composite è avanzato dell’1,7%.
I titoli hanno beneficiato del calo del prezzo del barile digreggio Brent, dopo che il costo era sceso dai quasi 110 dollari toccati all’inizio della settimana. Il ribasso è legato ai timori che la guerra con l’Iran mantenga il petrolio bloccato in Medio Oriente invece di arrivare ai clienti in tutto il mondo.
Nel corso della mattinata europea, i futures sul Brent sono scesi di oltre il 2% a 102,50 dollari al barile per consegna il mese prossimo. Il greggio di riferimento statunitense è arretrato di quasi il 2%, scambiando di poco sotto i 100 dollari intorno alle 10:00 CEST.
Il Brent resta comunque più caro dei 72 dollari al barile registrati all’inizio dell’estate.
Mercoledì la Federal Reserve ha aumentato di un quarto di punto percentuale il tasso d’interesse di breve periodo sotto il suo diretto controllo, il federal funds rate, realizzando il primo rialzo da oltre tre anni. I funzionari hanno inoltre lasciato intendere che potrebbero alzare il federal funds rate ancora una volta entro fine anno, nel tentativo di riportare sotto controllo l’alta inflazione negli Stati Uniti.
Le indicazioni della banca centrale hanno mandato Wall Street sulle montagne russe. I listini sono rimasti inizialmente in rialzo nella seduta di mercoledì, dopo l’annuncio della Fed. In seguito hanno accusato un forte calo, per poi recuperare parte delle perdite prima della chiusura delle contrattazioni.
Dal punto di vista positivo per i mercati, il passaggio a tassi più alti ha rafforzato la fiducia che la Fed sia determinata a riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%. Dal lato negativo, tassi più elevati penalizzano le valutazioni delle azioni e di altri asset.